اطلاعات عمومي
تاریخ از:  
تا:  
صفحه بندي
تعداد سطر:  

جدول روزانه ترکیب دارائیهای صندوق

چاپ چاپ اکسل 

 نتيجه‌ي جستجو 426 مورد بوده است.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    
تاریخ سهام مبلغ (میلیون ریال) سهام نسبت از کل دارایی اوراق مشارکت مبلغ (میلیون ریال) اوراق مشارکت نسبت از کل دارایی وجه نقد مبلغ (میلیون ریال) وجه نقد نسبت از کل دارایی سایر داراییها مبلغ (میلیون ریال) سایر داراییها نسبت از کل دارایی پنج سهم با بيشترين وزن مبلغ (میلیون ریال) پنج سهم با بيشترين وزن نسبت از کل دارایی
١٤/٠٦/١٣٨٩ ٤,٨٧٤ ٦٥.٤٣ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٦.٤٢ % ٦٠٧ ٨.١٥ % ٢,١٩٠ ٢٩.٤١ %
١٣/٠٦/١٣٨٩ ٤,٦٧١ ٦٤.٤٧ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٧.١٦ % ٦٠٦ ٨.٣٦ % ٢,٠٧٣ ٢٨.٦٢ %
١٢/٠٦/١٣٨٩ ٤,٢١٦ ٦٢.١ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٨.٩٩ % ٦٠٥ ٨.٩١ % ١,٩٤٣ ٢٨.٦٢ %
١١/٠٦/١٣٨٩ ٤,٢١٦ ٦٢.١١ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٨.٩٩ % ٦٠٤ ٨.٩ % ١,٩٤٣ ٢٨.٦٣ %
١٠/٠٦/١٣٨٩ ٤,٢١٦ ٦٢.١١ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٨.٩٩ % ٦٠٤ ٨.٨٩ % ١,٩٤٣ ٢٨.٦٣ %
٠٩/٠٦/١٣٨٩ ٤,٢١٦ ٦٢.١٢ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٩ % ٦٠٣ ٨.٨٨ % ١,٩٤٣ ٢٨.٦٣ %
٠٨/٠٦/١٣٨٩ ٣,٨٥٦ ٥٩.٣ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٣٠.٢٦ % ٦٧٨ ١٠.٤٣ % ١,٩٠٢ ٢٩.٢٦ %
٠٧/٠٦/١٣٨٩ ٤,٠٤٣ ٦١.١٤ % ٠ ٠ % ١,٩٦٨ ٢٩.٧٦ % ٦٠١ ٩.١ % ١,٩١٦ ٢٨.٩٧ %
٠٦/٠٦/١٣٨٩ ٣,٨٤٣ ٥٩.٦٩ % ٠ ٠ % ١,٧٤٥ ٢٧.١١ % ٨٤٩ ١٣.٢ % ١,٩١٤ ٢٩.٧٣ %
٠٥/٠٦/١٣٨٩ ٣,٩٣٠ ٦١.٢٧ % ٠ ٠ % ١,٧٤٥ ٢٧.٢١ % ٧٣٩ ١١.٥٢ % ١,٩٧٦ ٣٠.٨١ %
٠٤/٠٦/١٣٨٩ ٣,٩٣٠ ٦١.٢٨ % ٠ ٠ % ١,٧٤٥ ٢٧.٢١ % ٧٣٩ ١١.٥١ % ١,٩٧٦ ٣٠.٨١ %
٠٣/٠٦/١٣٨٩ ٣,٩٣٠ ٦١.٢٨ % ٠ ٠ % ١,٧٤٥ ٢٧.٢١ % ٧٣٨ ١١.٥ % ١,٩٧٦ ٣٠.٨١ %
٠٢/٠٦/١٣٨٩ ٣,٨٧٦ ٥٩.١٤ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٤٦ % ٦١٦ ٩.٤ % ١,٩٣٦ ٢٩.٥٤ %
٠١/٠٦/١٣٨٩ ٣,٩١٢ ٥٩.٣٧ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٢٩ % ٦١٥ ٩.٣٤ % ١,٩٢٩ ٢٩.٢٨ %
٣١/٠٥/١٣٨٩ ٣,٩٨٢ ٥٩.٨١ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣٠.٩٦ % ٦١٥ ٩.٢٣ % ٢,٠٥٦ ٣٠.٨٨ %
٣٠/٠٥/١٣٨٩ ٤,٠٨٣ ٦٠.٤١ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣٠.٥ % ٦١٤ ٩.٠٨ % ٢,١٤٧ ٣١.٧٧ %
٢٩/٠٥/١٣٨٩ ٣,٨٥٥ ٥٩.٠٤ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٥٧ % ٦١٣ ٩.٣٩ % ٢,١٦٤ ٣٣.١٥ %
٢٨/٠٥/١٣٨٩ ٣,٨٥٥ ٥٩.٠٤ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٥٨ % ٦١٢ ٩.٣٨ % ٢,١٦٤ ٣٣.١٥ %
٢٧/٠٥/١٣٨٩ ٣,٨٥٥ ٥٩.٠٥ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٥٨ % ٦١٢ ٩.٣٧ % ٢,١٦٤ ٣٣.١٦ %
٢٦/٠٥/١٣٨٩ ٣,٨٦٨ ٥٩.١٤ % ٠ ٠ % ٢,٠٦١ ٣١.٥٢ % ٦١١ ٩.٣٤ % ٢,٢١٢ ٣٣.٨٣ %