|
|
|
|
|
ترکیب دارائیهای صندوق برای دوره های زمانی مختلف
|
|
|
|
|
|
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
١٤/٠٦/١٣٨٩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شرح
|
میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق
|
میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته
|
میانگین روزانه آخرین ماه
|
امروز
|
|
مبلغ (میلیون ریال)
|
نسبت از کل دارایی
|
مبلغ (میلیون ریال)
|
نسبت از کل دارایی
|
مبلغ (میلیون ریال)
|
نسبت از کل دارایی
|
مبلغ (میلیون ریال)
|
نسبت از کل دارایی
|
|
سهام
|
٤,١٩١
|
٧٥.٥٧ %
|
٤,٠٧٥
|
٦٥.١٥ %
|
٣,٩٨٢
|
٦٠.١ %
|
٤,٨٧٤
|
٦٥.٤٣ %
|
|
اوراق مشارکت
|
٠
|
٠ %
|
٠
|
٠ %
|
٠
|
٠ %
|
٠
|
٠ %
|
|
وجه نقد
|
١,٠٩١
|
١٩.٦٧ %
|
١,٥٢٩
|
٢٤.٤٤ %
|
١,٩٨٩
|
٣٠.٠٢ %
|
١,٩٦٨
|
٢٦.٤٢ %
|
|
سایر داراییها
|
٢٦٤
|
٤.٧٦ %
|
٦٥١
|
١٠.٤١ %
|
٦٥٥
|
٩.٨٨ %
|
٦٠٧
|
٨.١٥ %
|
|
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق
|
٢,٤٠٢
|
٤٣.٣٢ %
|
٢,٢٨٠
|
٣٦.٤٥ %
|
٢,٠٨٤
|
٣١.٤٥ %
|
٢,١٩٠
|
٢٩.٤١ %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
